南方成份精选混合A(202005)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方成份精选混合A(202005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,980,884.00	229,047,038.77	37,081,706.60	-631,379,101.91
利息合计	431,721.83	1,115,253.44	468,265.95	472,941.68
其中：存款利息收入	37,507.82	185,814.95	93,299.67	376,498.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	394,214.01	929,438.49	374,966.28	96,443.10
投资收益合计	69,500,223.87	-366,420,025.32	-466,555,362.10	-357,549,286.70
其中：股票投资收益	39,233,092.02	-464,455,496.68	-507,659,711.84	-382,184,462.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	390,781.69	1,806,193.69	766,869.45	2,998,953.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,876,350.16	96,229,277.67	40,337,480.29	21,636,222.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,967,387.99	593,602,134.12	503,147,512.74	-274,343,250.09
其他收入	16,326.29	749,676.53	21,290.01	40,493.20
费用	11,615,125.72	28,232,793.24	14,095,235.27	36,206,576.64
管理人报酬	9,815,740.40	23,934,101.93	11,945,545.03	30,754,810.65
基金托管费	1,635,956.80	3,989,016.96	1,990,924.15	5,125,801.77
销售服务费	45,348.27	68,898.45	32,845.28	76,986.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,155.65	2,155.65	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,155.65	2,155.65	-
其他费用	118,080.25	238,620.25	123,765.16	248,962.89
利润总额	25,365,758.28	200,814,245.53	22,986,471.33	-667,585,678.55

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