南方绩优成长混合A(202003)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方绩优成长混合A(202003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-52,940,737.29	619,219,731.77	553,249,398.40	-282,883,354.37
利息合计	2,147,786.99	7,349,045.81	4,307,550.54	9,700,503.04
其中：存款利息收入	157,589.80	943,536.58	499,422.11	2,291,081.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,990,197.19	6,405,509.23	3,808,128.43	7,409,421.25
投资收益合计	71,765,126.26	-31,784,281.93	-82,678,048.46	-362,709,900.68
其中：股票投资收益	9,777,328.05	-179,328,338.67	-166,048,254.02	-439,535,749.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,847,104.52	4,636,178.46	2,037,936.57	10,810,082.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,140,693.69	142,907,878.28	81,332,268.99	66,015,766.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-126,905,479.61	643,476,704.63	631,574,938.12	69,820,713.42
其他收入	51,829.07	178,263.26	44,958.20	305,329.85
费用	27,581,933.42	57,810,879.28	29,426,020.87	69,282,322.56
管理人报酬	23,457,516.73	49,159,550.74	25,016,295.78	59,000,131.26
基金托管费	3,909,586.14	8,193,258.45	4,169,382.63	9,833,355.18
销售服务费	79,012.84	211,284.86	98,986.57	167,601.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,817.71	246,785.23	141,355.89	281,116.85
利润总额	-80,522,670.71	561,408,852.49	523,823,377.53	-352,165,676.93

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