长城稳健成长混合A(200016)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,933,601.10 |
139,790.63 |
-11,084,798.72 |
991,928.98 |
| 利息合计 |
131,618.45 |
39,678.61 |
50,823.00 |
25,995.16 |
| 其中：存款利息收入 |
82,086.80 |
36,191.08 |
50,823.00 |
25,995.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
49,531.65 |
3,487.53 |
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| 投资收益合计 |
-842,100.96 |
-2,699,426.54 |
-9,278,574.58 |
1,337,017.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,654,678.36 |
-3,049,711.87 |
-9,405,885.93 |
417,772.05 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
178,559.51 |
124,565.26 |
-219,261.64 |
666,375.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
634,017.89 |
225,720.07 |
346,572.99 |
252,869.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,641,682.79 |
2,798,753.34 |
-1,858,763.96 |
-372,162.31 |
| 其他收入 |
2,400.82 |
785.22 |
1,716.82 |
1,079.12 |
| 费用 |
757,085.20 |
421,958.74 |
1,207,992.53 |
703,811.14 |
| 管理人报酬 |
593,944.50 |
298,508.44 |
908,566.95 |
540,376.50 |
| 基金托管费 |
98,990.74 |
49,751.38 |
151,427.80 |
90,062.72 |
| 销售服务费 |
181.88 |
117.29 |
11.21 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,876.76 |
73,515.10 |
147,945.00 |
73,342.97 |
| 利润总额 |
1,176,515.90 |
-282,168.11 |
-12,292,791.25 |
288,117.84 |
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