长城景气行业龙头混合(200011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城景气行业龙头混合(200011)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	12,275,564.80	8,343,818.27	15,056,067.13	7,585,810.57
利息合计	72,328.15	53,178.17	153,584.47	61,028.44
其中：存款利息收入	67,643.22	48,493.24	140,460.36	59,315.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,684.93	4,684.93	13,124.11	1,713.15
投资收益合计	8,662,748.21	5,765,252.03	10,638,249.98	5,208,838.12
其中：股票投资收益	8,621,961.94	5,771,180.96	8,935,232.19	4,501,220.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,786.27	-5,928.93	1,703,017.79	707,617.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,451,748.34	2,443,267.59	4,186,337.14	2,292,556.30
其他收入	88,740.10	82,120.48	77,895.54	23,387.71
费用	1,454,465.77	934,659.87	2,513,884.07	1,266,150.46
管理人报酬	620,404.85	338,332.32	1,159,803.90	369,794.05
基金托管费	103,400.80	56,388.72	193,300.65	61,632.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	578,302.04	464,224.22	1,076,755.99	793,128.99
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,358.08	75,714.61	84,023.53	41,595.06
利润总额	10,821,099.03	7,409,158.40	12,542,183.06	6,319,660.11

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