银华全球优选(183001)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华全球优选(183001)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-896,817.30	4,890,792.71	5,586,642.26	-432,332.08
利息合计	2,816.01	7,068.43	3,967.64	7,677.04
其中：存款利息收入	2,816.01	7,068.43	3,967.64	7,677.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,129,229.43	3,434,129.95	1,131,428.84	427,495.62
其中：股票投资收益	588,970.79	344,815.45	-	-1,648,922.70
基金投资收益	11,427,988.85	2,142,366.63	677,106.38	809,924.06
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	112,269.79	946,947.87	454,322.46	1,266,494.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,397,434.21	1,527,795.37	4,486,486.86	-740,131.06
其他收入	514.58	2,637.71	2,024.80	10,730.67
费用	743,900.65	1,507,747.72	741,308.80	1,439,988.60
管理人报酬	545,179.07	1,168,848.25	581,877.21	1,103,893.60
基金托管费	88,407.42	189,543.02	94,358.48	179,009.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	15,226.87	1,047.73	29,862.29
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,392.07	126,145.00	62,557.07	126,370.00
利润总额	-1,640,717.95	3,383,044.99	4,845,333.46	-1,872,320.68

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