银华永祥灵活配置混合(180028)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华永祥灵活配置混合(180028)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,423,164.66	-6,672,641.64	-7,539,055.67	-1,186,802.27
利息合计	39,880.55	10,239.32	13,379.93	6,359.60
其中：存款利息收入	10,104.80	3,810.20	11,672.53	6,359.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,775.75	6,429.12	1,707.40	-
投资收益合计	-3,328,803.70	-7,141,381.85	-34,396.91	5,308,816.76
其中：股票投资收益	-3,094,908.92	-7,560,075.33	-511,287.52	4,702,870.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-970,071.50	240,490.54	197,571.28	393,088.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	736,176.72	178,202.94	279,319.33	212,857.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,681,782.65	443,346.83	-7,581,004.99	-6,549,831.57
其他收入	30,305.16	15,154.06	62,966.30	47,852.94
费用	926,912.80	403,027.09	1,387,894.78	788,189.86
管理人报酬	662,871.01	271,792.50	1,041,374.98	602,010.42
基金托管费	110,478.55	45,298.78	173,562.55	100,335.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,319.93	85,812.34	172,720.45	85,740.78
利润总额	496,251.86	-7,075,668.73	-8,926,950.45	-1,974,992.13

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