银华信用双利债券A(180025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华信用双利债券A(180025)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,000,182.44	13,080,619.31	5,434,757.06	5,773,069.02
利息合计	14,058.99	277,901.09	214,076.10	669,935.73
其中：存款利息收入	9,682.43	229,041.86	175,248.43	493,047.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,376.56	48,859.23	38,827.67	176,887.80
投资收益合计	4,059,312.37	-4,675,709.22	-12,545,082.83	-8,508,968.17
其中：股票投资收益	374,292.35	-23,413,782.26	-24,975,595.87	-41,150,265.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,547,876.50	17,757,278.48	11,892,649.11	27,816,245.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,143.52	980,794.56	537,863.93	4,825,052.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,087,104.45	17,441,433.60	17,729,705.79	13,357,527.73
其他收入	13,915.53	36,993.84	36,058.00	254,573.73
费用	1,250,640.19	7,381,553.13	5,457,743.25	25,589,301.97
管理人报酬	453,282.76	2,926,102.46	2,152,592.60	10,414,729.87
基金托管费	129,509.30	836,029.22	615,026.42	2,975,637.15
销售服务费	123,175.12	279,149.87	146,763.21	838,510.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	437,669.44	3,098,535.05	2,390,247.08	10,977,375.25
其中：卖出回购金融资产支出	437,669.44	3,098,535.05	2,390,247.08	10,977,375.25
其他费用	102,399.79	211,385.17	128,913.53	259,440.00
利润总额	1,749,542.25	5,699,066.18	-22,986.19	-19,816,232.95

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