银华增强收益债券A(180015)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华增强收益债券A(180015) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华增强收益债券A(180015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,059,677.68	3,071,706.56	2,110,795.29	12,297,901.04
利息合计	145,537.40	80,184.13	152,551.57	63,234.23
其中：存款利息收入	104,728.00	49,238.58	62,003.72	32,514.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,809.40	30,945.55	90,547.85	30,719.72
投资收益合计	6,632,772.18	-6,053,756.55	4,249,147.10	7,602,038.71
其中：股票投资收益	-6,757,347.17	-10,042,289.11	-6,878,895.59	-17,476.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,354,409.60	3,447,257.93	9,910,378.60	7,095,799.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,035,709.75	541,274.63	1,217,664.09	523,715.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,240,130.50	9,007,683.16	-2,321,696.75	4,614,642.35
其他收入	41,237.60	37,595.82	30,793.37	17,985.75
费用	4,436,045.59	2,671,918.81	5,601,820.42	2,190,877.02
管理人报酬	1,761,264.76	1,040,223.84	2,309,601.12	875,154.09
基金托管费	541,927.59	320,068.86	710,646.48	269,278.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,903,587.97	1,192,200.04	2,337,596.76	929,433.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,903,587.97	1,192,200.04	2,337,596.76	929,433.04
其他费用	215,302.17	110,295.38	220,014.47	108,165.43
利润总额	12,623,632.09	399,787.75	-3,491,025.13	10,107,024.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年