银华-道琼斯88指数(180003)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华-道琼斯88指数(180003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,670,048.52	13,333,291.22	-155,786,794.79	-57,094,429.96
利息合计	454,211.18	202,987.10	426,916.92	216,663.17
其中：存款利息收入	454,211.18	202,987.10	426,916.92	216,663.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-114,570,532.40	-126,222,531.71	-65,006,449.97	-15,221,568.11
其中：股票投资收益	-139,869,075.54	-136,356,487.91	-85,174,467.19	-27,925,663.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,284.38	12,319.45	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,094,258.76	10,121,636.75	20,168,017.22	12,704,095.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	179,755,280.53	139,340,309.65	-91,241,083.68	-42,108,281.25
其他收入	31,089.21	12,526.18	33,821.94	18,756.23
费用	15,793,117.05	7,930,803.15	18,311,486.69	9,689,870.77
管理人报酬	13,337,307.46	6,691,983.15	15,187,125.07	7,917,389.88
基金托管费	2,222,884.51	1,115,330.47	2,876,552.14	1,649,456.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,925.08	123,489.53	247,809.48	123,024.68
利润总额	49,876,931.47	5,402,488.07	-174,098,281.48	-66,784,300.73

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