浙商鼎盈LOF(169201)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-69,364.58 |
-1,208,845.79 |
-110,398.85 |
716,426.70 |
| 利息合计 |
15,239.45 |
8,128.20 |
30,578.68 |
17,552.77 |
| 其中：存款利息收入 |
14,451.92 |
7,340.67 |
21,478.69 |
11,501.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
787.53 |
787.53 |
9,099.99 |
6,050.84 |
| 投资收益合计 |
-71,208.64 |
-1,154,009.64 |
-566,799.94 |
83,410.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-146,544.55 |
-1,210,438.62 |
-641,983.98 |
14,207.72 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
75,335.91 |
56,428.98 |
75,184.04 |
69,202.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-16,707.06 |
-64,066.40 |
416,228.15 |
606,100.78 |
| 其他收入 |
3,311.67 |
1,102.05 |
9,594.26 |
9,362.47 |
| 费用 |
21,199.30 |
102,244.31 |
296,185.05 |
181,075.04 |
| 管理人报酬 |
117,804.65 |
59,474.90 |
189,617.41 |
114,119.19 |
| 基金托管费 |
19,634.15 |
9,912.49 |
31,602.88 |
19,019.84 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-116,242.34 |
32,854.08 |
74,932.00 |
47,914.22 |
| 利润总额 |
-90,563.88 |
-1,311,090.10 |
-406,583.90 |
535,351.66 |
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