九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,064,157.85 |
-6,734,767.60 |
-7,019,193.19 |
-10,457,511.31 |
| 利息合计 |
2,625.60 |
26,118.18 |
8,714.09 |
25,954.96 |
| 其中：存款利息收入 |
2,625.60 |
19,302.71 |
8,714.09 |
21,705.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6,815.47 |
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4,249.91 |
| 投资收益合计 |
156,146.48 |
-14,267,841.84 |
-7,989,705.15 |
-229,695.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-174,290.68 |
-15,051,293.05 |
-8,349,076.80 |
-910,416.46 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
330,437.16 |
783,451.21 |
359,371.65 |
680,720.92 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,226,067.93 |
7,434,353.12 |
945,331.70 |
-10,332,190.91 |
| 其他收入 |
3,138.00 |
72,602.94 |
16,466.17 |
78,420.18 |
| 费用 |
116,869.15 |
595,332.91 |
408,702.55 |
856,924.38 |
| 管理人报酬 |
99,930.08 |
454,450.68 |
289,379.53 |
632,408.66 |
| 基金托管费 |
16,655.02 |
75,741.79 |
48,229.93 |
105,401.46 |
| 销售服务费 |
98.05 |
28,055.35 |
21,175.05 |
18,739.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
186.00 |
37,085.09 |
49,918.04 |
100,375.00 |
| 利润总额 |
-1,181,027.00 |
-7,330,100.51 |
-7,427,895.74 |
-11,314,435.69 |
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