九泰泰富LOF(168105)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰泰富LOF(168105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-96,475.85	3,787,646.86	-4,508,284.04	-8,435,815.88
利息合计	11,829.35	73,248.81	24,272.06	48,721.40
其中：存款利息收入	11,829.35	73,248.81	24,272.06	48,721.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,328.18	-887,516.06	-10,415,964.42	-10,617,513.49
其中：股票投资收益	-93,485.05	-1,124,963.88	-10,581,145.62	-10,952,732.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,086.35	1,418.54	1,875.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,813.23	238,534.17	163,762.66	333,343.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-143,823.99	4,420,976.28	5,858,040.71	2,079,606.04
其他收入	13,190.61	180,937.83	25,367.61	53,370.17
费用	146,394.85	625,363.34	339,689.82	996,490.28
管理人报酬	125,294.57	449,667.45	238,132.77	772,807.99
基金托管费	20,882.38	74,944.48	39,688.75	104,840.99
销售服务费	143.92	15,185.81	12,142.26	18,841.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73.98	85,565.60	49,726.04	100,000.00
利润总额	-242,870.70	3,162,283.52	-4,847,973.86	-9,432,306.16

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