九泰锐富LOF(168102)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
670,188.37 |
-5,788,458.15 |
-14,563,833.44 |
-13,652,374.98 |
| 利息合计 |
425,431.01 |
255,846.75 |
347,105.23 |
219,740.29 |
| 其中：存款利息收入 |
90,264.53 |
45,114.83 |
140,970.46 |
79,356.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
335,166.48 |
210,731.92 |
206,134.77 |
140,383.90 |
| 投资收益合计 |
-6,797,200.70 |
-8,596,211.01 |
-21,509,881.42 |
-17,135,504.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,930,551.43 |
-10,403,327.24 |
-24,734,184.36 |
-19,123,317.19 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-12,998.04 |
-12,998.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,133,350.73 |
1,807,116.23 |
3,237,300.98 |
2,000,811.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,003,138.36 |
2,541,097.70 |
6,142,572.82 |
2,829,065.18 |
| 其他收入 |
38,819.70 |
10,808.41 |
456,369.93 |
434,323.76 |
| 费用 |
2,150,662.18 |
1,231,032.48 |
4,452,109.23 |
2,995,754.76 |
| 管理人报酬 |
1,722,835.17 |
982,398.00 |
3,669,560.20 |
2,495,070.98 |
| 基金托管费 |
287,139.13 |
163,732.98 |
611,593.47 |
415,845.17 |
| 销售服务费 |
91.88 |
50.14 |
248.56 |
153.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140,596.00 |
84,851.36 |
170,707.00 |
84,685.56 |
| 利润总额 |
-1,480,473.81 |
-7,019,490.63 |
-19,015,942.67 |
-16,648,129.74 |
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