国寿安保中证养老产业(168001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保中证养老产业(168001)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	26,040,046.94	15,445,126.51	14,811,349.24	14,811,349.24
利息合计	97,459.25	47,614.41	21,772.63	21,772.63
其中：存款利息收入	97,456.49	47,611.65	13,964.37	13,964.37
债券利息收入	2.76	2.76	7,808.26	7,808.26
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,864,756.46	1,930,442.52	-44,100.49	-44,100.49
其中：股票投资收益	25,858,476.41	1,149,051.72	-37,627.07	-37,627.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,076.84	5,076.84	-8,704.00	-8,704.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,001,203.21	776,313.96	2,230.58	2,230.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-966,232.04	13,453,182.95	14,827,959.69	14,827,959.69
其他收入	44,063.27	13,886.63	5,717.41	5,717.41
费用	1,323,427.44	595,102.92	300,782.27	300,782.27
管理人报酬	678,976.56	334,490.13	154,348.79	154,348.79
基金托管费	135,795.31	66,898.03	30,869.75	30,869.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	178,655.57	9,179.40	7,817.53	7,817.53
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,000.00	184,535.36	107,746.20	107,746.20
利润总额	24,716,619.50	14,850,023.59	14,510,566.97	14,510,566.97

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