浦银安盛沪港深基本面100(166402)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
709,555.34 |
-220,974.53 |
709,841.81 |
-2,352,581.69 |
| 利息合计 |
6,168.72 |
22,764.06 |
10,902.01 |
26,868.18 |
| 其中：存款利息收入 |
6,168.72 |
22,678.91 |
10,902.01 |
26,868.18 |
| 债券利息收入 |
- |
85.15 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-456,753.58 |
96,062.24 |
49,313.75 |
579,269.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-804,481.80 |
-652,972.04 |
-280,143.32 |
-109,517.10 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,907.89 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
337,820.33 |
749,034.28 |
329,457.07 |
688,786.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,156,671.06 |
-349,549.62 |
643,632.54 |
-2,972,433.60 |
| 其他收入 |
3,469.14 |
9,748.79 |
5,993.51 |
13,714.49 |
| 费用 |
261,864.32 |
570,711.46 |
256,804.95 |
641,040.74 |
| 管理人报酬 |
91,489.79 |
199,400.35 |
99,847.38 |
207,696.44 |
| 基金托管费 |
20,127.70 |
43,868.06 |
21,966.42 |
45,693.21 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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25,555.56 |
14,082.70 |
35,292.17 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,246.83 |
301,887.49 |
120,908.45 |
352,358.92 |
| 利润总额 |
447,691.02 |
-791,685.99 |
453,036.86 |
-2,993,622.43 |
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