华商新趋势优选灵活配置混合(166301)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商新趋势优选灵活配置混合(166301)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	631,913,960.58	185,472,965.01	30,131,243.73	980,926,953.58
利息合计	4,725,263.32	2,383,211.01	6,414,952.16	3,644,082.23
其中：存款利息收入	4,725,263.32	2,383,211.01	6,414,952.16	3,644,082.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	271,701,838.75	-139,123,910.97	902,028,282.66	897,565,475.63
其中：股票投资收益	115,695,517.37	-235,895,074.17	771,062,852.37	796,384,121.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123.74	1.98	128,750.75	128,748.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	156,006,197.64	96,771,161.22	130,836,679.54	101,052,605.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	341,891,965.20	316,991,256.90	-899,983,336.11	64,194,140.99
其他收入	13,594,893.31	5,222,408.07	21,671,345.02	15,523,254.73
费用	140,488,137.05	72,477,123.47	213,292,806.76	118,362,519.09
管理人报酬	120,190,731.93	62,004,558.58	182,580,413.42	101,334,188.57
基金托管费	20,031,788.55	10,334,093.00	30,430,068.96	16,889,031.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,616.57	138,471.89	282,322.88	139,297.55
利润总额	491,425,823.53	112,995,841.54	-183,161,563.03	862,564,434.49

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