中信保诚惠泽A(165530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚惠泽A(165530)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,610,088.58	42,404,154.07	59,844,585.30	33,257,207.85
利息合计	613,162.53	39,064.59	318,049.14	304,059.83
其中：存款利息收入	63,595.59	25,216.36	26,626.19	19,978.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	549,566.94	13,848.23	291,422.95	284,081.10
投资收益合计	48,705,904.85	22,086,564.06	56,519,186.09	27,421,970.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,705,904.85	22,086,564.06	56,519,186.09	27,421,970.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,291,013.66	20,278,525.42	3,007,349.72	5,531,177.18
其他收入	7.54	-	0.35	0.35
费用	10,633,793.66	6,922,919.57	14,456,275.05	6,138,862.96
管理人报酬	3,986,795.81	2,261,945.52	4,517,076.96	2,239,400.87
基金托管费	1,328,931.91	753,981.84	1,505,692.40	746,467.00
销售服务费	0.34	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,985,970.78	3,696,975.24	8,036,130.64	2,966,106.62
其中：卖出回购金融资产支出	4,985,970.78	3,696,975.24	8,036,130.64	2,966,106.62
其他费用	202,037.56	126,975.77	257,966.22	132,553.47
利润总额	44,976,294.92	35,481,234.50	45,388,310.25	27,118,344.89

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