中信保诚双盈LOF(165517)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚双盈LOF(165517)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,541,652.26	114,574,704.84	63,645,085.42	123,604,388.46
利息合计	120,397.82	254,326.94	113,357.62	239,171.41
其中：存款利息收入	67,816.40	188,316.89	84,723.17	188,651.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,581.42	66,010.05	28,634.45	50,519.69
投资收益合计	65,857,150.52	80,170,298.87	24,586,745.64	81,913,989.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,857,150.52	80,170,298.87	24,586,745.64	81,913,989.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,485,714.47	34,149,248.30	38,944,466.39	41,439,593.78
其他收入	49,818.39	830.73	515.77	11,633.53
费用	12,544,692.88	32,509,028.61	17,128,516.00	32,286,986.54
管理人报酬	5,912,095.52	13,907,726.51	7,390,466.96	17,710,748.51
基金托管费	1,773,628.67	4,125,146.14	2,169,968.16	5,060,213.87
销售服务费	6.65	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,605,562.22	13,919,159.73	7,283,222.37	8,973,703.28
其中：卖出回购金融资产支出	4,605,562.22	13,919,159.73	7,283,222.37	8,973,703.28
其他费用	137,870.51	272,153.30	133,230.87	253,183.88
利润总额	42,996,959.38	82,065,676.23	46,516,569.42	91,317,401.92

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