信诚四国配置(165510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信诚四国配置(165510)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-797,630.11	-646,370.14	-1,367,785.78	448,080.15
利息合计	2,656.77	1,658.35	6,178.39	4,812.62
其中：存款利息收入	2,656.77	1,658.35	6,178.39	4,812.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-681,839.54	-481,945.92	875,094.38	537,235.79
其中：股票投资收益	13,660.30	-	-	-
基金投资收益	-857,640.52	-549,415.59	623,540.08	485,618.60
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	162,140.68	67,469.67	251,554.30	51,617.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-272,272.92	-268,204.05	-2,186,291.80	-61,125.76
其他收入	12,370.06	9,251.42	28,377.41	23,820.79
费用	207,907.87	118,998.75	421,919.94	251,802.62
管理人报酬	174,528.44	96,514.47	273,540.77	163,726.76
基金托管费	29,919.16	16,545.37	46,892.78	28,067.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	35,580.62	27,333.85
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,429.42	5,908.06	63,571.73	32,674.51
利润总额	-1,005,537.98	-765,368.89	-1,789,705.72	196,277.53

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