中信保诚深度LOF(165508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚深度LOF(165508)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-803,385.79	82,726,120.37	75,731,132.97	-3,586,501.73
利息合计	16,018.10	801,294.41	628,777.84	867,993.16
其中：存款利息收入	14,544.05	210,915.89	120,999.80	137,194.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,474.05	590,378.52	507,778.04	730,798.79
投资收益合计	9,030,324.66	73,186,548.48	23,361,366.85	-8,296,188.24
其中：股票投资收益	8,675,176.13	60,316,674.08	18,394,465.71	-10,866,527.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,903.55	1,049,220.40	141,125.99	21,233.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	351,244.98	11,820,654.00	4,825,775.15	2,549,104.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,945,591.91	8,195,089.71	51,580,389.72	3,833,638.64
其他收入	95,863.36	543,187.77	160,598.56	8,054.71
费用	378,226.45	5,488,749.68	3,109,426.99	2,948,528.39
管理人报酬	262,115.24	4,534,448.33	2,580,518.10	2,357,321.51
基金托管费	43,685.87	755,741.35	430,086.29	392,886.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,425.30	198,560.00	98,822.60	198,320.00
利润总额	-1,181,612.24	77,237,370.69	72,621,705.98	-6,535,030.12

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