建信优势LOF(165313)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信优势LOF(165313) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信优势LOF(165313)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,425,869.40	30,243,302.70	-52,342,889.78	-80,949,516.04
利息合计	55,555.99	194,031.17	120,447.39	422,286.61
其中：存款利息收入	55,555.99	194,031.17	120,447.39	415,077.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,209.08
投资收益合计	31,549,045.91	19,063,868.43	-48,975,707.21	-85,365,303.71
其中：股票投资收益	30,873,315.39	14,061,688.22	-52,516,674.62	-90,623,198.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	675,730.52	5,002,180.21	3,540,967.41	5,257,894.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,791,151.27	10,907,453.50	-3,515,732.46	3,507,408.61
其他收入	30,116.23	77,949.60	28,102.50	486,092.45
费用	2,915,450.79	5,764,451.02	2,910,452.04	8,044,757.89
管理人报酬	2,422,192.02	4,786,396.45	2,409,328.02	6,598,705.61
基金托管费	403,698.74	797,732.86	401,554.71	1,245,182.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,560.03	180,321.71	99,569.31	200,870.02
利润总额	50,510,418.61	24,478,851.68	-55,253,341.82	-88,994,273.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年