建信优势LOF(165313)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信优势LOF(165313)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,243,302.70	-52,342,889.78	-80,949,516.04	12,709,730.73
利息合计	194,031.17	120,447.39	422,286.61	224,644.97
其中：存款利息收入	194,031.17	120,447.39	415,077.53	224,644.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,209.08	-
投资收益合计	19,063,868.43	-48,975,707.21	-85,365,303.71	-24,045,998.41
其中：股票投资收益	14,061,688.22	-52,516,674.62	-90,623,198.56	-28,138,014.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,002,180.21	3,540,967.41	5,257,894.85	4,092,015.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,907,453.50	-3,515,732.46	3,507,408.61	36,102,661.02
其他收入	77,949.60	28,102.50	486,092.45	428,423.15
费用	5,764,451.02	2,910,452.04	8,044,757.89	4,342,447.85
管理人报酬	4,786,396.45	2,409,328.02	6,598,705.61	3,535,518.95
基金托管费	797,732.86	401,554.71	1,245,182.26	707,103.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,321.71	99,569.31	200,870.02	99,825.15
利润总额	24,478,851.68	-55,253,341.82	-88,994,273.93	8,367,282.88

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