工银中证京津冀协同发展指数C(164825)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
123,427.26 |
-3,770,144.66 |
-2,124,699.89 |
1,667,565.16 |
| 利息合计 |
2,309.97 |
5,702.31 |
3,413.20 |
4,152.59 |
| 其中：存款利息收入 |
2,309.97 |
5,702.31 |
3,413.20 |
4,152.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-737,304.89 |
-890,850.92 |
-372,613.91 |
772,968.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-865,330.46 |
-1,237,332.86 |
-550,914.97 |
573,782.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
128,025.57 |
346,481.94 |
178,301.06 |
199,186.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
853,728.53 |
-2,944,953.33 |
-1,807,244.49 |
870,893.95 |
| 其他收入 |
4,693.65 |
59,957.28 |
51,745.31 |
19,549.65 |
| 费用 |
173,393.66 |
359,908.22 |
186,022.83 |
367,194.81 |
| 管理人报酬 |
41,967.96 |
91,981.15 |
50,253.67 |
65,725.99 |
| 基金托管费 |
8,393.59 |
18,396.21 |
10,050.76 |
13,145.21 |
| 销售服务费 |
3,146.32 |
9,450.86 |
5,852.61 |
3,372.97 |
| 交易费用 |
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44,875.64 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
119,885.79 |
240,080.00 |
119,865.79 |
240,075.00 |
| 利润总额 |
-49,966.40 |
-4,130,052.88 |
-2,310,722.72 |
1,300,370.35 |
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