印度基金LOF(164824)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

印度基金LOF(164824)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	156,793,720.95	266,617,696.58	136,274,352.00	51,522,048.78
利息合计	855,754.16	283,298.72	184,344.25	50,308.82
其中：存款利息收入	855,754.16	283,298.72	184,344.25	50,308.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,335,021.54	6,444,717.69	11,005,453.29	1,609,822.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	45,444,522.37	6,315,632.77	8,730,420.26	1,257,095.96
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,890,499.17	129,084.92	2,275,033.03	352,726.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,607,149.43	271,973,782.13	131,237,615.42	47,906,386.54
其他收入	703,509.64	291,692.22	1,079,638.76	330,477.27
费用	44,340,907.63	18,210,607.06	13,635,961.37	4,402,721.21
管理人报酬	39,024,327.96	16,005,709.74	11,891,869.71	3,818,876.27
基金托管费	4,878,040.93	2,000,713.71	1,486,483.67	477,359.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,468.86	178,384.26	221,543.96	101,112.43
利润总额	112,452,813.32	248,407,089.52	122,638,390.63	47,119,327.57

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