汇添富纯债LOF(164703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富纯债LOF(164703)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,872,107.19	62,470,309.23	26,855,243.04	61,435,741.40
利息合计	30,506.92	294,575.59	120,015.75	561,034.83
其中：存款利息收入	27,508.63	217,488.54	119,381.78	516,188.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,998.29	77,087.05	633.97	44,846.49
投资收益合计	24,655,605.07	51,742,670.47	24,936,120.59	63,300,761.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,655,605.07	51,742,670.47	24,936,120.59	63,300,761.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,831,234.83	10,393,153.02	1,798,943.56	-2,426,463.18
其他收入	17,230.03	39,910.15	163.14	408.30
费用	4,692,015.75	8,771,628.94	5,871,153.27	17,281,231.77
管理人报酬	1,603,874.71	3,681,648.17	2,210,231.14	4,603,983.14
基金托管费	534,624.88	1,227,216.02	736,743.69	1,534,661.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,385,646.76	3,604,417.47	2,803,706.58	10,907,042.56
其中：卖出回购金融资产支出	2,385,646.76	3,604,417.47	2,803,706.58	10,907,042.56
其他费用	132,613.15	242,313.13	120,471.86	235,545.06
利润总额	12,180,091.44	53,698,680.29	20,984,089.77	44,154,509.63

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