黄金LOF(164701)利润分配表-基金频道-证券之星

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黄金LOF(164701)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	89,467,318.03	24,944,644.77	16,183,436.53	14,638,180.10
利息合计	46,375.02	52,518.19	20,267.34	139,616.98
其中：存款利息收入	46,375.02	52,518.19	20,267.34	139,616.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,834,873.00	32,737,143.23	3,270,790.41	12,199,352.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	28,821,384.78	32,732,522.96	3,270,790.41	12,197,538.91
债券投资收益	13,488.22	4,620.27	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	1,814.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,650,746.70	-7,413,218.18	13,244,218.72	2,161,583.56
其他收入	326,135.57	361,572.27	63,151.31	57,356.06
费用	3,096,818.68	2,991,692.23	994,417.74	1,615,198.00
管理人报酬	2,247,010.98	2,022,205.30	692,281.55	1,116,124.17
基金托管费	465,760.28	525,773.40	179,993.22	290,192.39
销售服务费	200,134.06	173,376.89	30,032.33	4,955.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,807.13	152,224.00	80,344.46	160,776.00
利润总额	86,370,499.35	21,952,952.54	15,189,018.79	13,022,982.10

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