新华中证环保产业指数(164304)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华中证环保产业指数(164304)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,684,992.25	2,096,978.06	-9,319,023.28	-41,213,589.36
利息合计	8,026.03	19,784.60	10,206.22	29,503.96
其中：存款利息收入	8,026.03	19,784.60	10,206.22	29,503.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,870,778.64	-12,640,309.92	-6,504,924.89	-8,146,402.12
其中：股票投资收益	-4,492,473.75	-14,476,371.64	-7,466,715.60	-10,379,444.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	621,695.11	1,836,061.72	961,790.71	2,233,042.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	162,030.71	14,670,474.91	-2,841,623.22	-33,185,278.95
其他收入	15,729.65	47,028.47	17,318.61	88,587.75
费用	551,605.59	1,503,692.85	771,277.87	2,031,021.66
管理人报酬	390,457.27	952,519.01	493,053.26	1,376,084.99
基金托管费	78,091.47	190,503.84	98,610.71	294,201.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,056.85	360,670.00	179,613.90	360,735.00
利润总额	-4,236,597.84	593,285.21	-10,090,301.15	-43,244,611.02

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