天弘同利LOF(164210)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘同利LOF(164210)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,216,760.00	124,855,152.65	60,158,858.78	99,582,826.21
利息合计	98,470.69	658,963.22	274,291.30	587,138.86
其中：存款利息收入	77,847.19	388,847.24	191,010.28	444,247.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,623.50	270,115.98	83,281.02	142,891.71
投资收益合计	27,823,551.83	136,073,914.86	55,494,237.77	74,615,858.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,823,551.83	136,073,914.86	55,494,237.77	74,615,858.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,252,868.62	-12,106,180.01	4,336,301.11	24,268,893.97
其他收入	41,868.86	228,454.58	54,028.60	110,934.99
费用	11,731,724.97	36,763,017.67	10,461,810.31	22,896,459.78
管理人报酬	3,526,938.52	10,842,079.89	3,013,995.42	6,430,650.06
基金托管费	1,175,646.16	3,614,026.67	1,004,665.17	2,143,550.01
销售服务费	2,450,363.85	7,413,031.87	587,145.93	2,500,125.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,264,766.92	14,168,503.89	5,599,605.65	11,317,535.61
其中：卖出回购金融资产支出	4,264,766.92	14,168,503.89	5,599,605.65	11,317,535.61
其他费用	158,462.95	323,145.17	142,364.62	289,731.27
利润总额	18,485,035.03	88,092,134.98	49,697,048.47	76,686,366.43

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