天弘文化新兴产业股票A(164205)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘文化新兴产业股票A(164205)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,197,180.71	37,838,943.74	6,304,234.22	-56,097,630.97
利息合计	117,912.58	116,839.55	63,094.74	153,282.47
其中：存款利息收入	117,912.58	116,839.55	63,094.74	153,282.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,334,503.78	-15,517,262.58	-28,814,801.02	-56,703,652.53
其中：股票投资收益	24,520,876.09	-17,438,125.92	-30,203,816.25	-62,029,311.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,677.39	3,108.44	1,117.67	1,700.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,811,950.30	1,917,754.90	1,387,897.56	5,323,958.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,292,375.78	53,166,607.35	35,045,180.61	307,724.85
其他收入	37,140.13	72,759.42	10,759.89	145,014.24
费用	2,798,427.25	2,520,427.46	1,326,996.80	6,211,988.20
管理人报酬	1,996,825.38	1,962,007.91	1,032,806.60	5,131,921.61
基金托管费	332,804.22	327,001.30	172,134.45	855,320.31
销售服务费	369,440.92	32,395.87	13,169.02	5,844.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,350.64	199,011.00	108,882.60	218,896.00
利润总额	20,398,753.46	35,318,516.28	4,977,237.42	-62,309,619.17

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