华富强债LOF(164105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富强债LOF(164105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,933,515.28	34,227,513.61	682,046.18	50,603,779.84
利息合计	31,610.42	383,029.44	252,377.59	1,451,002.00
其中：存款利息收入	31,610.42	382,240.40	251,588.55	1,443,838.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	789.04	789.04	7,163.78
投资收益合计	33,558,910.15	-20,633,930.16	-29,589,478.46	-24,329,293.78
其中：股票投资收益	-531,940.02	-43,761,953.00	-35,071,368.07	-66,668,541.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,369,942.30	19,983,305.05	3,839,845.14	38,880,079.72
资产支持证券投资收益	28,353.83	91,966.66	42,631.78	139,430.84
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	692,554.04	3,052,751.13	1,599,412.69	3,319,736.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,328,406.67	54,133,375.90	29,958,057.55	72,759,981.05
其他收入	14,588.04	345,038.43	61,089.50	722,090.57
费用	5,161,015.94	10,149,558.34	5,891,568.66	43,052,708.88
管理人报酬	2,453,763.88	4,622,369.48	2,488,360.97	16,907,611.44
基金托管费	817,921.31	1,540,789.78	829,453.65	5,635,870.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,761,687.93	3,686,566.60	2,419,736.60	20,044,616.99
其中：卖出回购金融资产支出	1,761,687.93	3,686,566.60	2,419,736.60	20,044,616.99
其他费用	110,104.14	241,696.24	120,459.73	242,581.46
利润总额	40,772,499.34	24,077,955.27	-5,209,522.48	7,551,070.96

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