中海惠裕LOF(163907)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海惠裕LOF(163907)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,396,612.35	28,379,268.05	58,690,215.38	30,450,537.89
利息合计	333,516.72	251,365.83	371,084.38	51,540.20
其中：存款利息收入	47,467.46	30,386.90	24,933.85	14,139.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,049.26	220,978.93	346,150.53	37,400.79
投资收益合计	37,051,320.66	19,414,199.08	42,338,348.82	19,214,961.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,051,320.66	19,414,199.08	42,338,348.82	19,214,961.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,973,699.04	8,696,610.69	15,970,435.11	11,183,229.87
其他收入	38,075.93	17,092.45	10,347.07	806.07
费用	4,930,320.86	2,457,471.93	8,039,317.09	4,674,123.75
管理人报酬	3,384,581.41	1,693,671.79	3,126,397.54	1,512,326.30
基金托管费	1,128,193.81	564,557.25	1,042,132.48	504,108.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,345.00	23,964.20	3,522,337.88	2,489,977.61
其中：卖出回购金融资产支出	67,345.00	23,964.20	3,522,337.88	2,489,977.61
其他费用	242,063.74	120,572.63	242,665.75	120,435.12
利润总额	40,466,291.49	25,921,796.12	50,650,898.29	25,776,414.14

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