兴全商业模式LOF(163415)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全商业模式LOF(163415)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	589,930,246.98	1,598,818,884.08	326,153,151.85	155,682,924.00
利息合计	4,385,270.44	6,494,183.32	2,848,813.86	4,329,692.73
其中：存款利息收入	4,385,270.44	6,379,245.13	2,848,813.86	4,329,692.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	114,938.19	-	-
投资收益合计	479,415,538.78	781,296,701.66	-219,361,861.42	-257,894,997.36
其中：股票投资收益	367,478,895.64	569,832,379.69	-360,980,886.34	-449,021,360.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,095.88	996,336.58	269,156.64	22,191,465.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	111,665,547.26	210,467,985.39	141,349,868.28	168,934,897.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,691,889.37	805,176,552.59	541,326,670.80	406,597,347.09
其他收入	5,437,548.39	5,851,446.51	1,339,528.61	2,650,881.54
费用	92,039,352.40	159,249,164.52	76,085,333.76	180,261,799.29
管理人报酬	78,775,371.53	136,321,269.05	65,127,538.45	154,322,487.25
基金托管费	13,129,228.59	22,720,211.52	10,854,589.79	25,720,414.51
销售服务费	22,849.72	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	10,843.10
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	10,843.10
其他费用	111,902.56	207,200.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	497,890,894.58	1,439,569,719.56	250,067,818.09	-24,578,875.29

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