兴全合润LOF(163406)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全合润LOF(163406) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合润LOF(163406)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	955,500,164.21	2,176,692,814.36	-743,247,685.69	-1,975,375,869.33
利息合计	1,964,833.48	2,317,217.41	1,108,137.97	1,846,449.92
其中：存款利息收入	1,964,833.48	2,317,217.41	1,108,137.97	1,846,449.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	513,562,581.72	-1,632,006,907.13	-1,642,058,900.59	-2,499,337,629.24
其中：股票投资收益	321,604,865.97	-1,993,063,784.80	-1,864,352,733.89	-2,854,664,271.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,060,582.22	33,325,931.76	20,310,515.40	43,781,969.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	183,897,133.53	327,730,945.91	201,983,317.90	311,544,672.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	438,856,231.89	3,804,041,055.74	896,877,797.49	519,028,119.95
其他收入	1,116,517.12	2,341,448.34	825,279.44	3,087,190.04
费用	155,004,732.08	304,972,300.60	151,495,009.58	415,873,605.97
管理人报酬	132,723,937.09	261,157,253.58	129,730,319.11	355,031,605.62
基金托管费	22,120,656.14	43,526,208.81	21,621,719.81	59,171,934.29
销售服务费	4,565.65	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,388,222.03
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,388,222.03
其他费用	155,573.20	288,241.93	142,414.08	280,706.48
利润总额	800,495,432.13	1,871,720,513.76	-894,742,695.27	-2,391,249,475.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年