申万量化LOF(163110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万量化LOF(163110)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-121,152,521.98	-313,655,208.65	4,748,406.36	45,663,156.39
利息合计	781,768.70	392,686.45	493,232.59	151,871.96
其中：存款利息收入	781,768.70	392,686.45	493,232.59	151,871.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-134,209,712.00	-273,208,942.09	-4,840,968.36	7,632,507.62
其中：股票投资收益	-136,208,541.11	-264,331,880.51	-7,947,564.86	753,611.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-2,059.18	-2,059.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-10,087,570.19	-16,843,359.15	-5,832,739.68	-61,625.82
股利收益	12,086,399.30	7,966,297.57	8,941,395.36	6,942,581.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,171,865.05	-41,695,813.06	9,079,258.08	37,867,482.62
其他收入	1,103,556.27	856,860.05	16,884.05	11,294.19
费用	13,777,447.93	7,461,262.32	16,657,535.18	6,200,116.09
管理人报酬	11,297,146.99	6,159,317.48	13,291,735.83	5,118,602.66
基金托管费	1,882,857.91	1,026,552.95	2,215,289.39	853,100.48
销售服务费	366,552.03	160,441.51	919,646.59	113,635.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,891.00	114,950.38	230,533.00	114,447.43
利润总额	-134,929,969.91	-321,116,470.97	-11,909,128.82	39,463,040.30

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