申万深成LOF(163109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万深成LOF(163109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,472,194.48	-8,194,096.90	-19,360,369.70	2,842,535.53
利息合计	36,757.75	17,440.25	42,742.71	22,759.57
其中：存款利息收入	36,757.75	17,440.25	42,742.71	22,759.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,582,272.95	1,161,840.60	4,527,343.61	4,081,539.25
其中：股票投资收益	1,574,035.35	-615,599.70	2,140,574.04	2,400,874.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,008,237.60	1,777,440.30	2,386,769.57	1,680,664.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,625,783.30	-9,384,041.89	-23,959,872.21	-1,275,190.04
其他收入	227,380.48	10,664.14	29,416.19	13,426.75
费用	2,071,245.47	1,008,739.76	2,425,080.12	1,287,081.56
管理人报酬	1,520,794.75	741,118.51	1,801,851.41	958,926.68
基金托管费	304,159.03	148,223.74	384,616.15	210,963.73
销售服务费	23,525.76	8,914.72	10,145.52	2,546.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,765.93	110,482.79	228,467.04	114,644.97
利润总额	16,400,949.01	-9,202,836.66	-21,785,449.82	1,555,453.97

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