泰信中证锐联基本面400指数(LOF)(162907)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-1,562,890.89 |
4,192,789.86 |
2,194,630.88 |
10,019,268.35 |
| 利息合计 |
2,588.73 |
7,359.71 |
4,156.17 |
14,040.62 |
| 其中：存款利息收入 |
2,588.73 |
7,359.71 |
4,156.17 |
14,040.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
954,481.52 |
4,456,545.00 |
4,354,190.04 |
1,442,072.10 |
| 其中：股票投资收益 |
649,716.83 |
4,036,329.20 |
4,089,590.29 |
711,325.31 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
304,764.69 |
420,215.80 |
264,599.75 |
730,746.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,520,402.99 |
-272,778.68 |
-2,164,255.62 |
8,556,474.86 |
| 其他收入 |
441.85 |
1,663.83 |
540.29 |
6,680.77 |
| 费用 |
172,764.11 |
579,135.03 |
366,469.37 |
765,015.32 |
| 管理人报酬 |
112,636.11 |
319,844.47 |
196,306.47 |
406,811.78 |
| 基金托管费 |
24,780.00 |
70,365.74 |
43,187.39 |
89,498.55 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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58,517.37 |
58,441.31 |
54,129.99 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
35,348.00 |
130,407.45 |
68,534.20 |
214,575.00 |
| 利润总额 |
-1,735,655.00 |
3,613,654.83 |
1,828,161.51 |
9,254,253.03 |
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