广发成长新动能混合A(162717)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发成长新动能混合A(162717)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,680,346.77	-36,883,086.09	-152,088,926.69	-65,541,038.80
利息合计	228,426.70	75,785.47	180,448.78	104,223.63
其中：存款利息收入	228,426.70	75,785.47	165,647.95	99,290.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	14,800.83	4,933.61
投资收益合计	33,845,307.89	-17,911,176.09	-159,349,942.99	-79,798,726.63
其中：股票投资收益	31,687,610.07	-20,504,335.28	-162,963,565.64	-82,727,010.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	676,401.14	65,457.64	1,452,370.19	1,128,375.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,268,290.99	-	-	-
股利收益	2,749,587.67	2,527,701.55	2,161,252.46	1,799,908.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,979,277.25	-19,210,966.95	6,192,894.83	13,438,976.97
其他收入	585,889.43	163,271.48	887,672.69	714,487.23
费用	4,233,363.54	1,883,665.22	6,445,828.50	4,383,368.95
管理人报酬	2,957,997.37	1,316,742.10	4,700,956.68	3,232,310.15
基金托管费	492,999.64	219,457.04	783,492.72	538,718.32
销售服务费	582,681.12	249,523.06	761,458.48	511,101.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,316.90	97,929.70	199,915.43	101,233.84
利润总额	22,446,983.23	-38,766,751.31	-158,534,755.19	-69,924,407.75

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