海富通A100LOF(162307)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,017,460.81 |
1,272,731.44 |
-5,799,342.81 |
93,147.49 |
| 利息合计 |
12,289.26 |
5,527.15 |
12,524.65 |
6,457.42 |
| 其中：存款利息收入 |
12,289.26 |
5,527.15 |
11,956.09 |
5,888.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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568.56 |
568.56 |
| 投资收益合计 |
-2,123,142.82 |
-130,811.52 |
974,999.72 |
491,553.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,663,579.74 |
-783,760.70 |
-493,436.02 |
-245,893.57 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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7,195.89 |
7,195.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,540,436.92 |
652,949.18 |
1,461,239.85 |
730,251.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,123,542.82 |
1,396,254.00 |
-6,788,673.79 |
-406,038.95 |
| 其他收入 |
4,771.55 |
1,761.81 |
1,806.61 |
1,175.28 |
| 费用 |
792,506.96 |
393,647.99 |
857,766.31 |
439,718.63 |
| 管理人报酬 |
386,169.37 |
189,023.52 |
433,366.15 |
226,242.87 |
| 基金托管费 |
66,200.43 |
32,403.94 |
74,291.38 |
38,784.52 |
| 销售服务费 |
55.52 |
19.71 |
30.72 |
14.95 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
340,081.64 |
172,200.82 |
350,076.01 |
174,674.24 |
| 利润总额 |
7,224,953.85 |
879,083.45 |
-6,657,109.12 |
-346,571.14 |
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