宏利领先中小盘混合(162214)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利领先中小盘混合(162214)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,900,968.55	-2,802,553.97	-6,519,655.66	-1,106,222.36
利息合计	49,230.41	25,480.92	91,570.58	53,207.11
其中：存款利息收入	49,230.41	25,480.92	91,570.58	53,207.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,136,240.04	-5,307,939.18	-4,250,732.45	-3,569,887.01
其中：股票投资收益	-3,450,722.30	-5,531,025.14	-4,375,509.51	-3,644,716.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	314,482.26	223,085.96	124,777.06	74,829.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,963,112.46	2,476,144.52	-2,434,476.23	2,373,512.60
其他收入	24,865.72	3,759.77	73,982.44	36,944.94
费用	737,170.90	398,142.57	934,881.03	480,452.04
管理人报酬	590,282.70	282,726.87	681,491.35	352,123.71
基金托管费	98,380.38	47,121.12	113,581.94	58,687.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,507.82	68,294.58	139,807.74	69,641.00
利润总额	5,163,797.65	-3,200,696.54	-7,454,536.69	-1,586,674.40

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