宏利市值优选混合A(162209)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利市值优选混合A(162209)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,527,975.96	187,678,471.94	171,804,815.88	45,965,717.39
利息合计	285,467.54	622,487.91	248,627.42	348,933.79
其中：存款利息收入	285,467.54	622,487.91	248,627.42	348,933.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,085,884.73	71,717,012.85	5,453,516.99	18,459,173.59
其中：股票投资收益	40,359,796.63	34,609,255.64	-4,652,243.90	-11,192,434.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	187,224.39	-	-	9,043.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,538,863.71	37,107,757.21	10,105,760.89	29,642,564.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,094,686.09	114,146,898.32	165,715,381.94	27,107,168.03
其他收入	251,309.78	1,192,072.86	387,289.53	50,441.98
费用	8,685,910.81	19,819,597.73	8,325,013.05	12,659,354.31
管理人报酬	7,268,948.31	16,640,779.66	7,018,676.44	10,658,120.63
基金托管费	1,211,491.40	2,773,463.30	1,169,779.46	1,776,353.48
销售服务费	83,489.04	161,014.12	21,657.41	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,982.06	244,340.65	114,899.74	224,880.20
利润总额	-157,934.85	167,858,874.21	163,479,802.83	33,306,363.08

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