万家社会责任18个月定开C(161913)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家社会责任18个月定开C(161913)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	213,239,176.87	78,853,821.05	-95,441,921.05	117,667,346.45
利息合计	428,300.97	175,513.85	187,296.78	101,862.74
其中：存款利息收入	428,300.97	175,513.85	187,296.78	101,862.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	154,421,254.47	12,643,433.93	-93,732,506.32	-39,413,967.87
其中：股票投资收益	150,414,153.14	11,426,317.69	-98,183,551.71	-41,537,912.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,007,101.33	1,217,116.24	4,451,045.39	2,123,944.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,389,621.43	66,034,873.27	-1,989,481.17	156,979,451.58
其他收入	-	-	92,769.66	-
费用	10,002,410.29	4,587,977.59	14,011,188.88	8,020,847.65
管理人报酬	8,259,292.91	3,780,640.81	11,768,064.87	6,767,657.23
基金托管费	1,376,548.81	630,106.80	1,961,344.15	1,127,942.86
销售服务费	189,694.05	86,948.89	147,331.65	77,595.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,874.52	90,281.09	134,448.21	47,651.66
利润总额	203,236,766.58	74,265,843.46	-109,453,109.93	109,646,498.80

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