万家社会责任18个月定开C(161913)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家社会责任18个月定开C(161913)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-46,635,019.81	213,239,176.87	78,853,821.05	-95,441,921.05
利息合计	64,170.75	428,300.97	175,513.85	187,296.78
其中：存款利息收入	64,170.75	428,300.97	175,513.85	187,296.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-97,187,504.58	154,421,254.47	12,643,433.93	-93,732,506.32
其中：股票投资收益	-100,354,585.04	150,414,153.14	11,426,317.69	-98,183,551.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,167,080.46	4,007,101.33	1,217,116.24	4,451,045.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,426,955.83	58,389,621.43	66,034,873.27	-1,989,481.17
其他收入	61,358.19	-	-	92,769.66
费用	5,231,584.54	10,002,410.29	4,587,977.59	14,011,188.88
管理人报酬	4,324,633.42	8,259,292.91	3,780,640.81	11,768,064.87
基金托管费	720,772.22	1,376,548.81	630,106.80	1,961,344.15
销售服务费	97,901.13	189,694.05	86,948.89	147,331.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,277.77	176,874.52	90,281.09	134,448.21
利润总额	-51,866,604.35	203,236,766.58	74,265,843.46	-109,453,109.93

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