万家新机遇价值驱动A(161910)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家新机遇价值驱动A(161910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,064,488.04	-1,443,686.40	-5,749,939.66	3,190,701.82
利息合计	84,569.44	20,517.77	39,019.94	17,707.61
其中：存款利息收入	30,904.10	20,517.77	32,603.73	17,707.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,665.34	-	6,416.21	-
投资收益合计	-5,286,837.45	-2,160,076.33	-1,442,778.59	3,253,117.17
其中：股票投资收益	-6,198,274.41	-2,577,789.34	-2,539,506.20	2,521,010.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	911,436.96	417,713.01	1,096,727.61	732,106.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,109,418.25	695,123.89	-4,349,817.06	-83,165.80
其他收入	28,361.72	748.27	3,636.05	3,042.84
费用	971,572.93	508,626.06	1,507,156.38	897,871.59
管理人报酬	597,773.11	303,967.56	982,526.92	604,775.87
基金托管费	99,628.91	50,661.30	163,754.48	100,795.98
销售服务费	203,777.62	104,004.16	260,239.98	137,404.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,200.10	49,993.04	100,635.00	54,894.97
利润总额	-2,036,060.97	-1,952,312.46	-7,257,096.04	2,292,830.23

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