万家行业优选LOF(161903)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家行业优选LOF(161903)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,647,878,608.47	-481,823,721.43	-1,967,782,384.02	-1,092,110,992.25
利息合计	322,100.67	567,807.86	346,220.06	2,930,285.43
其中：存款利息收入	322,100.67	565,440.51	346,220.06	2,930,285.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,367.35	-	-
投资收益合计	-490,033,572.57	-521,153,334.98	-821,210,883.24	-767,079,429.82
其中：股票投资收益	-496,304,680.42	-537,615,728.86	-828,954,491.99	-799,600,620.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,566,032.28	6,000,506.19	3,736,777.68	3,627,275.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,705,075.57	10,461,887.69	4,006,831.07	28,893,915.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,135,517,007.28	36,761,398.91	-1,147,428,335.90	-330,374,477.84
其他收入	2,073,073.09	2,000,406.78	510,615.06	2,412,629.98
费用	56,498,043.47	89,983,867.27	45,204,358.94	138,814,862.77
管理人报酬	48,332,819.12	76,935,335.28	38,655,028.55	119,711,092.56
基金托管费	8,055,469.83	12,822,555.88	6,442,504.72	18,887,135.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	7,912.89	687.22	2,752.85
其中：卖出回购金融资产支出	-	7,912.89	687.22	2,752.85
其他费用	109,754.52	218,054.70	106,138.45	213,882.31
利润总额	1,591,380,565.00	-571,807,588.70	-2,012,986,742.96	-1,230,925,855.02

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