沪深300LOF银华(161811)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300LOF银华(161811)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,952,849.02	3,651,872.80	-8,442,742.51	-808,018.94
利息合计	29,568.61	13,480.84	29,842.01	15,855.43
其中：存款利息收入	29,568.61	13,480.84	29,842.01	15,855.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,070,340.70	601,478.93	-6,004,405.97	585,963.62
其中：股票投资收益	4,560,042.14	-456,956.59	-8,065,414.03	-527,800.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,510,298.56	1,058,435.52	2,061,008.06	1,113,764.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,786,815.30	3,027,480.13	-2,492,382.03	-1,430,935.47
其他收入	66,124.41	9,432.90	24,203.48	21,097.48
费用	1,496,423.16	702,635.09	1,457,047.64	750,670.99
管理人报酬	954,869.25	450,313.85	934,463.69	482,429.44
基金托管费	190,973.91	90,062.78	196,993.95	106,134.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	350,580.00	162,258.46	325,590.00	162,107.07
利润总额	13,456,425.86	2,949,237.71	-9,899,790.15	-1,558,689.93

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