银华内需LOF(161810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华内需LOF(161810)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-40,229,780.92	3,643,832.49	-91,400,344.60	-70,227,848.58
利息合计	677,712.48	359,299.22	889,983.79	459,821.96
其中：存款利息收入	677,712.48	359,299.22	889,983.79	459,821.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-92,249,637.91	-104,475,708.83	59,339,872.73	19,751,682.45
其中：股票投资收益	-107,072,925.00	-111,455,197.81	31,078,392.15	9,659,092.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,889.76	14,095.90	27,140.98	27,140.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,750,397.33	6,965,393.08	28,234,339.60	10,065,448.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,045,059.62	107,612,601.54	-152,187,138.00	-90,736,888.33
其他收入	297,084.89	147,640.56	556,936.88	297,535.34
费用	23,849,842.59	12,349,147.36	35,653,053.61	20,600,033.24
管理人报酬	20,233,962.07	10,480,695.47	30,347,635.25	17,550,900.82
基金托管费	3,372,327.06	1,746,782.64	5,057,939.33	2,925,150.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,553.46	121,669.25	247,479.03	123,982.20
利润总额	-64,079,623.51	-8,705,314.87	-127,053,398.21	-90,827,881.82

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