招商可转债债券(161719)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商可转债债券(161719)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	920,101.42	3,673,303.43	426,703.22	6,455,825.46
利息合计	126,138.90	300,906.56	193,702.65	759,279.79
其中：存款利息收入	14,544.60	50,685.37	25,611.81	59,002.84
债券利息收入	111,594.30	250,221.19	168,090.84	698,718.64
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,558.31
投资收益合计	-258,721.22	5,651,422.15	3,473,728.08	5,618,496.70
其中：股票投资收益	-498,597.72	122,632.70	297,070.25	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	203,018.98	5,523,538.56	3,171,406.94	5,618,496.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,857.52	5,250.89	5,250.89	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,013,253.50	-2,330,761.70	-3,268,868.32	44,363.48
其他收入	39,430.24	51,736.42	28,140.81	33,685.49
费用	491,367.46	738,306.53	423,946.50	960,729.23
管理人报酬	150,492.91	361,883.18	205,388.86	553,594.84
基金托管费	42,997.99	90,470.79	51,347.16	138,398.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	152,262.98	19,878.66	6,729.84	1,938.98
利息支出	44,643.53	45,949.22	30,034.36	43,957.78
其中：卖出回购金融资产支出	44,643.53	45,949.22	30,034.36	43,957.78
其他费用	100,734.47	219,577.23	130,097.35	221,429.68
利润总额	428,733.96	2,934,996.90	2,756.72	5,495,096.23

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