融通汇财宝货币A(161622)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通汇财宝货币A(161622)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	214,166,064.50	109,853,252.17	136,583,916.49	55,260,000.54
利息合计	121,299,311.00	58,517,766.05	67,719,188.68	26,278,810.94
其中：存款利息收入	68,247,784.98	32,233,841.19	18,925,354.37	4,939,920.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,051,526.02	26,283,924.86	48,793,834.31	21,338,890.54
投资收益合计	92,866,753.50	51,335,486.12	68,864,727.81	28,981,189.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,866,753.50	51,335,486.12	68,864,727.81	28,981,189.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	32,713,569.13	15,515,356.00	20,463,771.91	8,193,471.09
管理人报酬	19,424,136.79	9,436,115.26	11,324,811.89	4,646,942.39
基金托管费	4,856,034.14	2,359,028.73	2,831,202.97	1,161,735.55
销售服务费	2,070,376.71	1,018,371.85	1,410,764.63	650,807.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,026,308.29	2,519,163.89	4,499,371.60	1,541,185.68
其中：卖出回购金融资产支出	6,026,308.29	2,519,163.89	4,499,371.60	1,541,185.68
其他费用	296,758.91	162,993.16	322,519.26	157,312.93
利润总额	181,452,495.37	94,337,896.17	116,120,144.58	47,066,529.45

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