融通新蓝筹混合(161601)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通新蓝筹混合(161601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,176,965.47	-18,511,178.35	-164,234,637.40	-25,772,966.92
利息合计	366,155.50	195,742.95	379,792.06	211,058.03
其中：存款利息收入	350,026.05	179,613.50	379,792.06	211,058.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,129.45	16,129.45	-	-
投资收益合计	-42,662,295.12	-53,941,887.30	-151,905,437.81	-52,217,425.45
其中：股票投资收益	-63,500,056.63	-64,522,586.11	-167,030,924.07	-61,870,414.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,149,125.28	3,720,578.89	4,893,372.61	2,556,220.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,688,636.23	6,860,119.92	10,232,113.65	7,096,769.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,382,847.78	35,198,282.39	-12,818,873.48	26,172,689.21
其他收入	90,257.31	36,683.61	109,881.83	60,711.29
费用	12,325,406.81	6,221,215.15	17,216,276.30	9,710,702.44
管理人报酬	10,383,803.25	5,225,278.94	14,532,642.26	8,212,200.33
基金托管费	1,730,633.85	870,879.78	2,422,107.12	1,368,700.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,401.74	242.68	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,401.74	242.68	-	-
其他费用	206,565.36	124,811.14	261,511.52	129,797.20
利润总额	14,851,558.66	-24,732,393.50	-181,450,913.70	-35,483,669.36

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