国投瑞银中证消费服务指数(161213)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
584,955.02 |
16,742,192.11 |
6,657,303.54 |
14,053,969.56 |
| 利息合计 |
5,127.75 |
11,918.48 |
6,851.59 |
18,083.56 |
| 其中：存款利息收入 |
5,109.97 |
11,886.35 |
6,842.27 |
17,918.84 |
| 债券利息收入 |
17.78 |
32.13 |
9.32 |
164.72 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,832,648.22 |
8,241,975.28 |
3,345,595.20 |
3,414,310.82 |
| 其中：股票投资收益 |
3,581,344.38 |
7,745,036.38 |
2,982,667.93 |
2,851,598.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
4,626.98 |
20,781.89 |
6,319.13 |
0.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
246,676.86 |
476,157.01 |
356,608.14 |
562,712.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,267,341.32 |
8,457,481.16 |
3,294,217.26 |
10,608,999.73 |
| 其他收入 |
14,520.37 |
30,817.19 |
10,639.49 |
12,575.45 |
| 费用 |
353,487.58 |
685,665.87 |
325,147.27 |
652,845.12 |
| 管理人报酬 |
128,433.60 |
232,118.24 |
105,496.43 |
221,122.98 |
| 基金托管费 |
27,827.27 |
50,292.30 |
22,857.53 |
47,909.97 |
| 销售服务费 |
- |
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- |
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| 交易费用 |
22,663.93 |
52,920.32 |
22,037.25 |
33,465.17 |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
174,562.76 |
350,335.00 |
174,756.06 |
350,347.00 |
| 利润总额 |
231,467.44 |
16,056,526.24 |
6,332,156.27 |
13,401,124.44 |
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