500增强LOF(161017)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 500增强LOF(161017) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

500增强LOF(161017)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	481,224,098.78	-372,801,272.48	-58,154,687.81	385,600,090.60
利息合计	4,925,970.85	2,491,584.92	4,282,426.65	2,099,596.60
其中：存款利息收入	4,925,970.85	2,491,584.92	4,282,426.65	2,099,596.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,845,818.52	-233,142,826.37	-136,864,290.05	99,923,779.34
其中：股票投资收益	-90,391,399.43	-345,825,225.84	-257,288,323.23	14,465,380.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-266,246.12	54,450.82	1,294,577.87	969,917.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	171,503,464.07	112,627,948.65	119,129,455.31	84,488,481.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	390,113,019.11	-143,070,879.39	71,791,230.56	282,046,918.71
其他收入	5,339,290.30	920,848.36	2,635,945.03	1,529,795.95
费用	96,145,827.31	44,332,515.07	85,856,701.63	42,269,720.95
管理人报酬	80,711,494.89	37,326,084.84	72,750,249.94	35,994,030.99
基金托管费	12,106,724.24	5,598,912.78	10,912,537.41	5,399,104.62
销售服务费	1,822,547.40	709,439.97	831,766.13	201,945.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,505,056.35	698,076.33	1,362,144.38	674,637.08
利润总额	385,078,271.47	-417,133,787.55	-144,011,389.44	343,330,369.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年