长盛沪深300LOF(160807)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,457,583.31 |
56,181,635.05 |
7,183,212.83 |
-12,211,535.79 |
| 利息合计 |
43,734.97 |
73,034.75 |
34,719.21 |
50,319.09 |
| 其中：存款利息收入 |
43,734.97 |
73,034.75 |
34,719.21 |
50,319.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,684,405.20 |
8,668,737.75 |
759,391.49 |
8,755,749.04 |
| 其中：股票投资收益 |
41,400.79 |
247,697.30 |
-2,606,267.98 |
3,799,800.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
107.92 |
162.16 |
54.59 |
21,418.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,642,896.49 |
8,420,878.29 |
3,365,604.88 |
4,934,530.29 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
700,704.57 |
47,393,030.89 |
6,375,029.33 |
-21,078,522.73 |
| 其他收入 |
28,738.57 |
46,831.66 |
14,072.80 |
60,918.81 |
| 费用 |
1,901,496.29 |
2,900,518.26 |
1,397,799.33 |
2,160,526.15 |
| 管理人报酬 |
1,473,638.28 |
2,286,647.07 |
1,088,387.45 |
1,646,655.35 |
| 基金托管费 |
294,727.68 |
457,329.36 |
217,677.45 |
329,331.00 |
| 销售服务费 |
54,890.40 |
2,132.14 |
0.11 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,239.57 |
154,409.13 |
91,734.07 |
184,539.59 |
| 利润总额 |
4,556,087.02 |
53,281,116.79 |
5,785,413.50 |
-14,372,061.94 |
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